| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027 500.00 | 1 911 357.00 | 2 116 143.00 | 4 027 500.00 |
AX Avances et acomptes | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 155 347.00 | 2 208 897.00 | 4 946 450.00 | 7 155 347.00 |
BZ Autres créances | 7 186 811.00 | | 7 186 811.00 | 7 186 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 342.00 | | 4 007 342.00 | 4 007 342.00 |
CF Disponibilités | 10 306 615.00 | | 10 306 615.00 | 10 306 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 503 796.00 | | 21 503 796.00 | 21 503 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 659 143.00 | 2 208 897.00 | 26 450 246.00 | 28 659 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 096 235.00 | 297 540.00 | 2 798 695.00 | 3 096 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 364 745.00 | 16 227 322.00 | | 21 364 745.00 |
DH Report à nouveau | | -36 074 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 198.00 | 41 211 423.00 | | 248 198.00 |
DL TOTAL (I) | 21 776 648.00 | 21 528 449.00 | | 21 776 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 000.00 | 2 549 444.00 | | 2 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 644.00 | 25 130 004.00 | | 2 083 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 1 497 840.00 | | 12 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 169.00 | 1 482 495.00 | | 27 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 599.00 | 30 660 971.00 | | 4 673 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 450 246.00 | 52 189 420.00 | | 26 450 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 083 644.00 | | | 2 083 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 462.00 | | 249 462.00 | 249 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 462.00 | | 249 462.00 | 249 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 490 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 164 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 164 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 048 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 142 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 021 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 051.00 | 1 705 963.00 | | 92 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 683.00 | 58 117 078.00 | | 908 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 485.00 | 16 905 655.00 | | 660 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 198.00 | 41 211 423.00 | | 248 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 145.00 | | 19 202.00 | 7 154 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 7 155 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 22 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027 500.00 | | | 4 027 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | | 19 202.00 | 21 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 455.00 | | | 3 105 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 935.00 | 135 422.00 | | 1 775 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 935.00 | 135 422.00 | | 1 775 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297 540.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 297 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 6 645 543.00 | 6 645 543.00 | | 6 645 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 610.00 | 1 968 610.00 | | 1 968 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 370.00 | 538 370.00 | | 538 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199 060.00 | 7 189 840.00 | 9 220.00 | 7 199 060.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 599.00 | 4 673 599.00 | | 4 673 599.00 |