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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027 500.00 | 1 775 935.00 | 2 251 565.00 | 4 027 500.00 |
AX Avances et acomptes | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 145.00 | 1 775 935.00 | 5 378 210.00 | 7 154 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 986 290.00 | | 6 986 290.00 | 6 986 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 069 424.00 | | 4 069 424.00 | 4 069 424.00 |
CF Disponibilités | 35 735 726.00 | | 35 735 726.00 | 35 735 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 811 210.00 | | 46 811 210.00 | 46 811 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 965 355.00 | 1 775 935.00 | 52 189 420.00 | 53 965 355.00 |
CU Autres participations | 3 096 235.00 | | 3 096 235.00 | 3 096 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 796.00 | 50 200.00 | | 44 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 227 322.00 | 21 579 235.00 | | 16 227 322.00 |
DH Report à nouveau | -36 074 000.00 | | | -36 074 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 211 423.00 | 1 779 218.00 | | 41 211 423.00 |
DL TOTAL (I) | 21 528 449.00 | 23 527 560.00 | | 21 528 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 444.00 | 3 009 081.00 | | 2 549 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 130 004.00 | 109 193.00 | | 25 130 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 840.00 | 2 178.00 | | 1 497 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 495.00 | 329 572.00 | | 1 482 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 660 971.00 | 3 603 107.00 | | 30 660 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 189 420.00 | 27 130 667.00 | | 52 189 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 120 971.00 | 3 493 914.00 | | 28 120 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 304.00 | | 1 305 304.00 | 1 305 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 304.00 | | 1 305 304.00 | 1 305 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 635.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 297 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 164 000.00 | | | 52 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 164 000.00 | | | 52 164 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 048 428.00 | | | 14 048 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 142 816.00 | | | 14 142 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 021 184.00 | | | 38 021 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705 963.00 | 152 398.00 | | 1 705 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 117 078.00 | 3 341 773.00 | | 58 117 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 905 655.00 | 1 562 555.00 | | 16 905 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 211 423.00 | 1 779 218.00 | | 41 211 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 968 798.00 | | 6 233 775.00 | 14 968 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 048 428.00 | 3 105 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 048 428.00 | 7 154 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027 500.00 | | | 4 027 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941 298.00 | | 6 212 585.00 | 10 941 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 300.00 | 268 635.00 | | 1 507 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 300.00 | 268 635.00 | | 1 507 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
UG ‐ Financières | | | 55 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 840.00 | 1 497 840.00 | | 1 497 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340 608.00 | 1 340 608.00 | | 1 340 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VC Groupe et associés | 6 960 972.00 | 6 960 972.00 | | 6 960 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 014 970.00 | 25 014 970.00 | | 25 014 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 280.00 | 7 006 060.00 | 9 220.00 | 7 015 280.00 |
VW T.V.A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 660 971.00 | 28 120 971.00 | 2 540 000.00 | 30 660 971.00 |