| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 177.00 | 17 195.00 | 2 982.00 | 20 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530.00 | 17 195.00 | 6 335.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
BZ Autres créances | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 449.00 | | 380 449.00 | 380 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 979.00 | 17 195.00 | 386 783.00 | 403 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 513.00 | -52 662.00 | | -35 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 137.00 | 17 148.00 | | 39 137.00 |
DL TOTAL (I) | 163 624.00 | 124 487.00 | | 163 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 231.00 | 51 234.00 | | 51 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 791.00 | 12 984.00 | | 22 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 049.00 | 144 722.00 | | 149 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 160.00 | 208 940.00 | | 223 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 783.00 | 333 427.00 | | 386 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 160.00 | 208 940.00 | | 223 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 007.00 | | 523.00 | 23 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 126.00 | 2 069.00 | | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 126.00 | 2 069.00 | | 15 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 216 295.00 | 216 295.00 | | 216 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 392.00 | 282 562.00 | 2 830.00 | 285 392.00 |
VW T.V.A. | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 160.00 | 223 160.00 | | 223 160.00 |