| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 609.00 | 1 091.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 435.00 | 2 247.00 | 6 188.00 | 8 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 460.00 | 61 411.00 | 2 049.00 | 63 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 387.00 | 67 267.00 | 974 120.00 | 1 041 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 423.00 | 67 267.00 | 1 021 156.00 | 1 088 423.00 |
CU Autres participations | 964 592.00 | | 964 592.00 | 964 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 613 089.00 | | | 613 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
DL TOTAL (I) | 723 873.00 | | | 723 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
EA Autres dettes | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 283.00 | | | 297 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 156.00 | | | 1 021 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 283.00 | | | 297 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 656.00 | | | 171 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 778 379.00 | | 778 379.00 | 778 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 379.00 | | 778 379.00 | 778 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 380.00 | | | 778 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 096.00 | | | 673 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 416.00 | | 7 971.00 | 1 033 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 924.00 | | 7 971.00 | 63 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 792.00 | | | 964 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 445.00 | 2 822.00 | | 64 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 1 567.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 403.00 | 1 255.00 | | 62 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 656.00 | 171 656.00 | | 171 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 143.00 | 31 948.00 | 200.00 | 32 143.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 283.00 | 297 283.00 | | 297 283.00 |