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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 368.00 | 150 088.00 | 85 280.00 | 235 368.00 |
AN Terrains | 14 990.00 | 44.00 | 14 946.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 531.00 | 109 688.00 | 110 842.00 | 220 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 128.00 | 302 447.00 | 75 681.00 | 378 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 711.00 | 562 267.00 | 363 444.00 | 925 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 808 899.00 | 70 226.00 | 5 738 673.00 | 5 808 899.00 |
BZ Autres créances | 529 668.00 | | 529 668.00 | 529 668.00 |
CF Disponibilités | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 738.00 | 70 226.00 | 6 535 512.00 | 6 605 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 449.00 | 632 493.00 | 6 898 956.00 | 7 531 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 044.00 | 252 899.00 | | 763 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 940.00 | 610 145.00 | | 464 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 985.00 | 1 283 044.00 | | 1 647 985.00 |
DP Provisions pour risques | 58 679.00 | 52 949.00 | | 58 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 679.00 | 52 949.00 | | 58 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 824.00 | 22 216.00 | | 5 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 103 728.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 034.00 | 67 160.00 | | 60 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 010.00 | 2 589 535.00 | | 2 929 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 325.00 | 1 718 924.00 | | 2 123 325.00 |
EA Autres dettes | 17 011.00 | 64 013.00 | | 17 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 292.00 | 4 565 575.00 | | 5 192 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 956.00 | 5 901 569.00 | | 6 898 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 889 756.00 | | 13 889 756.00 | 13 889 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 889 756.00 | | 13 889 756.00 | 13 889 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 958 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 753 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 59 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 277 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 197.00 | 3 717.00 | | 12 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 3 717.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 797.00 | 4 095.00 | | 13 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 15 578.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | 15 578.00 | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 928.00 | -11 483.00 | | 8 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 235.00 | 25 960.00 | | 68 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 894.00 | 94 175.00 | | 156 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 972 584.00 | 12 292 195.00 | | 13 972 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 644.00 | 11 682 050.00 | | 13 507 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 940.00 | 610 145.00 | | 464 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 702.00 | | 174 556.00 | 803 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 548.00 | 925 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 040.00 | 235 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 508.00 | 617 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 378.00 | | 80 030.00 | 178 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 859.00 | | 89 288.00 | 557 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 466.00 | | 5 238.00 | 67 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 851.00 | 99 432.00 | 51 016.00 | 513 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 381.00 | 21 747.00 | 23 040.00 | 151 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 470.00 | 77 685.00 | 27 976.00 | 362 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 949.00 | 5 730.00 | | 52 949.00 |
6T Sur comptes clients | 62 224.00 | 42 091.00 | 34 089.00 | 62 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 224.00 | 42 091.00 | 34 089.00 | 62 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 173.00 | 47 821.00 | 34 089.00 | 115 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 010.00 | 2 929 010.00 | | 2 929 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 579.00 | 494 579.00 | | 494 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 711.00 | 418 711.00 | | 418 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 709 158.00 | 5 709 158.00 | | 5 709 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
VB T. V. A. | 419 449.00 | 419 449.00 | | 419 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 306.00 | 6 290 861.00 | 172 445.00 | 6 463 306.00 |
VW T.V.A. | 1 108 003.00 | 1 108 003.00 | | 1 108 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 258.00 | 5 132 258.00 | | 5 132 258.00 |