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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 322.00 | 149 243.00 | 83 079.00 | 232 322.00 |
AN Terrains | 56 507.00 | 5 354.00 | 51 153.00 | 56 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 779.00 | 202 379.00 | 84 400.00 | 286 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 463.00 | 240 169.00 | 259 294.00 | 499 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 287.00 | 597 146.00 | 547 141.00 | 1 144 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 639 615.00 | 123 734.00 | 5 515 881.00 | 5 639 615.00 |
BZ Autres créances | 390 938.00 | | 390 938.00 | 390 938.00 |
CF Disponibilités | 631 121.00 | | 631 121.00 | 631 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 915.00 | 123 734.00 | 6 623 181.00 | 6 746 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 202.00 | 720 880.00 | 7 170 322.00 | 7 891 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 895.00 | 997 985.00 | | 1 154 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 376.00 | 396 911.00 | | 470 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 271.00 | 1 814 895.00 | | 2 045 271.00 |
DP Provisions pour risques | 37 860.00 | 46 130.00 | | 37 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 860.00 | 46 130.00 | | 37 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 784.00 | 36 920.00 | | 205 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 008.00 | 2 157 411.00 | | 2 459 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 172.00 | 2 768 874.00 | | 2 309 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 901.00 | 63 295.00 | | 55 901.00 |
EA Autres dettes | 34 178.00 | 24 648.00 | | 34 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 191.00 | 5 051 148.00 | | 5 087 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 322.00 | 6 912 174.00 | | 7 170 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 586.00 | 4 958 855.00 | | 4 831 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 987.00 | 9 169.00 | | 2 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 891 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 891 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 974 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 789.00 | |
GE Autres charges | | | 54 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 835.00 | 8 920.00 | | 18 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 301.00 | -8 920.00 | | -16 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 517.00 | 70 013.00 | | 74 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 961.00 | 167 580.00 | | 164 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 977 737.00 | 14 399 180.00 | | 13 977 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 360.00 | 14 002 269.00 | | 13 507 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 376.00 | 396 911.00 | | 470 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 847.00 | | 296 651.00 | 917 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 673.00 | 69 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 212.00 | 1 144 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 993.00 | 232 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 545.00 | 842 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 120.00 | | 28 195.00 | 230 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 499.00 | | 232 796.00 | 644 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 228.00 | | 35 659.00 | 43 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 931.00 | 132 465.00 | 60 251.00 | 524 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 219.00 | 30 018.00 | 25 993.00 | 145 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 713.00 | 102 447.00 | 34 257.00 | 379 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 130.00 | 3 920.00 | 12 190.00 | 46 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 130.00 | 3 920.00 | 12 190.00 | 46 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | 12 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 172.00 | 2 309 172.00 | | 2 309 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283 057.00 | 2 283 057.00 | | 2 283 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
UX Autres créances clients | 5 622 315.00 | 5 622 315.00 | | 5 622 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 797.00 | 79 044.00 | 123 753.00 | 202 797.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 238.00 | 408 238.00 | | 408 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184 673.00 | 6 115 458.00 | 69 215.00 | 6 184 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 339.00 | 4 831 586.00 | 123 753.00 | 4 955 339.00 |