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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
AN Terrains | 291 430.00 | | 291 430.00 | 291 430.00 |
AP Constructions | 1 534 495.00 | 366 568.00 | 1 167 926.00 | 1 534 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 700.00 | 122 257.00 | 116 443.00 | 238 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 910.00 | | 776 910.00 | 776 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 382 764.00 | 3 056 581.00 | 9 326 182.00 | 12 382 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 450.00 | 2 377.00 | 110 073.00 | 112 450.00 |
BZ Autres créances | 801 792.00 | | 801 792.00 | 801 792.00 |
CF Disponibilités | 390 028.00 | | 390 028.00 | 390 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 906.00 | 2 377.00 | 1 308 529.00 | 1 310 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 709 664.00 | 3 058 958.00 | 10 650 705.00 | 13 709 664.00 |
CU Autres participations | 9 530 828.00 | 2 557 356.00 | 6 973 472.00 | 9 530 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 692.00 | 2 834 520.00 | | 2 607 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 986.00 | -226 827.00 | | -363 986.00 |
DL TOTAL (I) | 9 643 706.00 | 10 007 692.00 | | 9 643 706.00 |
DP Provisions pour risques | 15 993.00 | 37 336.00 | | 15 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 993.00 | 37 336.00 | | 15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 251.00 | 316 231.00 | | 248 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 086.00 | 1 109 369.00 | | 552 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 796.00 | 106 052.00 | | 96 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 630.00 | 128 390.00 | | 83 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 10 495.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 006.00 | 1 670 539.00 | | 991 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 705.00 | 11 715 568.00 | | 10 650 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 694.00 | | 420 694.00 | 420 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 694.00 | | 420 694.00 | 420 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 873 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 414 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 700.00 | 742 220.00 | | 809 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 700.00 | 743 820.00 | | 809 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 706.00 | 773 523.00 | | 411 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 706.00 | 793 079.00 | | 411 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 993.00 | -49 259.00 | | 397 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 440.00 | -3 772.00 | | 97 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 415.00 | 3 216 244.00 | | 3 206 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 401.00 | 3 443 072.00 | | 3 570 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 986.00 | -226 827.00 | | -363 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 198 634.00 | | 770 531.00 | 12 198 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 10 307 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 401.00 | 12 382 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 601.00 | 2 064 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 739.00 | | 3 488.00 | 2 633 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554 496.00 | | 767 043.00 | 9 554 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 368.00 | 258 087.00 | 173 895.00 | 574 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 164 534.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 169.00 | 93 552.00 | 173 895.00 | 569 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 336.00 | 15 993.00 | 37 336.00 | 37 336.00 |
6T Sur comptes clients | 48 924.00 | 2 377.00 | 48 924.00 | 48 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 249.00 | 2 400 398.00 | 1 885 249.00 | 1 885 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 585.00 | 2 416 391.00 | 1 922 585.00 | 1 922 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 414 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 910.00 | | 776 910.00 | 776 910.00 |
UX Autres créances clients | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 251.00 | 70 047.00 | 178 204.00 | 248 251.00 |
VI Groupe et associés | 537 825.00 | 537 825.00 | | 537 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 045.00 | 800 045.00 | | 800 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 788.00 | 920 878.00 | 776 910.00 | 1 697 788.00 |
VW T.V.A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 006.00 | 798 541.00 | 178 204.00 | 991 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |