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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 371.00 | 11 338.00 | 1 033.00 | 12 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 274 430.00 | | 274 430.00 | 274 430.00 |
AP Constructions | 1 397 496.00 | 481 114.00 | 916 382.00 | 1 397 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 173.00 | 4 115.00 | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 931.00 | 189 301.00 | 90 630.00 | 279 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 985 573.00 | 1 613 753.00 | 12 371 819.00 | 13 985 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 4 170 564.00 | | 4 170 564.00 | 4 170 564.00 |
CF Disponibilités | 301 627.00 | | 301 627.00 | 301 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 146.00 | | 4 480 146.00 | 4 480 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 465 719.00 | 1 613 753.00 | 16 851 966.00 | 18 465 719.00 |
CU Autres participations | 12 017 054.00 | 931 825.00 | 11 085 228.00 | 12 017 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 000.00 | 4 775 000.00 | | 4 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 272.00 | -3 047.00 | | 56 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 116.00 | 59 319.00 | | -764 116.00 |
DL TOTAL (I) | 12 567 156.00 | 13 331 272.00 | | 12 567 156.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105 403.00 | 4 216 619.00 | | 4 105 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 359.00 | 32 932.00 | | 11 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | 53 969.00 | | 78 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 933.00 | 30 016.00 | | 37 933.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | 6 067.00 | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 310.00 | 4 339 603.00 | | 4 242 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 851 966.00 | 17 713 376.00 | | 16 851 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 440.00 | | 199 440.00 | 199 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 440.00 | | 199 440.00 | 199 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 497 126.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 679 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 186 567.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1 835 637.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 775.00 | 3 208 466.00 | | 680 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 892.00 | 3 149 146.00 | | 1 444 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 116.00 | 59 319.00 | | -764 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 972 548.00 | | 13 024.00 | 13 972 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 985 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 122.00 | | 13 024.00 | 1 943 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017 054.00 | | | 12 017 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 339.00 | 77 587.00 | | 604 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 657.00 | | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 658.00 | 76 930.00 | | 593 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 318.00 | 707 223.00 | 421 318.00 | 421 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 818.00 | 707 223.00 | 421 318.00 | 463 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 415 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 146 678.00 | 4 146 678.00 | | 4 146 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105 403.00 | 361 999.00 | 2 443 404.00 | 4 105 403.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 518.00 | 4 178 518.00 | | 4 178 518.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 310.00 | 498 906.00 | 2 443 404.00 | 4 242 310.00 |