| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 672.00 | 17 672.00 | 7 000.00 | 24 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 946.00 | 39 598.00 | 24 348.00 | 63 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 794.00 | 57 270.00 | 145 523.00 | 202 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
BN En cours de production de biens | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
BZ Autres créances | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CF Disponibilités | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 992.00 | | 487 992.00 | 487 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 787.00 | 57 270.00 | 633 516.00 | 690 787.00 |
CU Autres participations | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 879.00 | 232 805.00 | | 261 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 29 074.00 | | 47 691.00 |
DK Provisions réglementées | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 329 646.00 | 281 954.00 | | 329 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 577.00 | 9 888.00 | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 929.00 | 32 247.00 | | 21 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 896.00 | 60 912.00 | | 80 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 686.00 | 120 661.00 | | 95 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 460.00 | 46 779.00 | | 78 460.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 1 045.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 869.00 | 271 535.00 | | 303 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 516.00 | 553 490.00 | | 633 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 175.00 | | 27 619.00 | 175 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 27 619.00 | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 320.00 | 8 951.00 | | 48 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 320.00 | 8 951.00 | | 48 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 254 897.00 | 254 897.00 | | 254 897.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 565.00 | 8 008.00 | 18 557.00 | 26 565.00 |
VI Groupe et associés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 406.00 | 282 406.00 | | 282 406.00 |
VW T.V.A. | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 974.00 | 204 417.00 | 18 557.00 | 222 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |