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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 458.00 | 21 899.00 | 2 558.00 | 24 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 192.00 | 37 293.00 | 10 898.00 | 48 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 825.00 | 59 192.00 | 127 632.00 | 186 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BN En cours de production de biens | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 280.00 | | 616 280.00 | 616 280.00 |
BZ Autres créances | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CF Disponibilités | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 875.00 | | 1 035 875.00 | 1 035 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 701.00 | 59 192.00 | 1 163 508.00 | 1 222 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 505.00 | 376 688.00 | | 450 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 719.00 | 73 817.00 | | 170 719.00 |
DK Provisions réglementées | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 641 300.00 | 470 580.00 | | 641 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 206.00 | 154 268.00 | | 75 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 770.00 | 136 230.00 | | 109 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 809.00 | 64 093.00 | | 93 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 477.00 | 112 707.00 | | 117 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 270.00 | 116 113.00 | | 124 270.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 900.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 208.00 | 585 314.00 | | 522 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 508.00 | 1 055 894.00 | | 1 163 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 490.00 | | 9 032.00 | 188 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 696.00 | 186 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 696.00 | 72 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 315.00 | | 9 032.00 | 74 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 175.00 | 1.00 | | 107 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 285.00 | 9 394.00 | 9 486.00 | 59 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 285.00 | 9 394.00 | 9 486.00 | 59 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 616 280.00 | 616 280.00 | | 616 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VB T. V. A. | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 188.00 | 73 073.00 | 2 115.00 | 75 188.00 |
VI Groupe et associés | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 153.00 | 666 153.00 | | 666 153.00 |
VW T.V.A. | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 399.00 | 426 284.00 | 2 115.00 | 428 399.00 |