| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 516.00 | 20 533.00 | 3 982.00 | 24 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 798.00 | 38 750.00 | 11 047.00 | 49 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 489.00 | 59 284.00 | 129 205.00 | 188 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
BN En cours de production de biens | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 832.00 | | 697 832.00 | 697 832.00 |
BZ Autres créances | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CF Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 689.00 | | 926 689.00 | 926 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 179.00 | 59 284.00 | 1 055 894.00 | 1 115 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 688.00 | 309 571.00 | | 376 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 817.00 | 67 116.00 | | 73 817.00 |
DK Provisions réglementées | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 470 580.00 | 396 763.00 | | 470 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 268.00 | 168 622.00 | | 154 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 230.00 | 124 976.00 | | 136 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 093.00 | 77 719.00 | | 64 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 707.00 | 73 961.00 | | 112 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 113.00 | 111 374.00 | | 116 113.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 9 303.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 314.00 | 565 959.00 | | 585 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 894.00 | 962 722.00 | | 1 055 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 126.00 | 555 497.00 | | 510 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 986.00 | | 1 341.00 | 202 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 188 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 838.00 | 74 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 811.00 | | 1 341.00 | 88 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 383.00 | 10 739.00 | 15 838.00 | 64 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | 10 739.00 | 15 838.00 | 64 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 707.00 | 112 707.00 | | 112 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 697 832.00 | 697 832.00 | | 697 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 232.00 | 79 044.00 | 75 188.00 | 154 232.00 |
VI Groupe et associés | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 326.00 | 721 326.00 | | 721 326.00 |
VW T.V.A. | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 221.00 | 446 033.00 | 75 188.00 | 521 221.00 |