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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 253.00 | 6 126.00 | 126.00 | 6 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
AN Terrains | 64 922.00 | 19 187.00 | 45 734.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 195 252.00 | 191 400.00 | 3 852.00 | 195 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 577.00 | 233 175.00 | 8 401.00 | 241 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 743.00 | 104 237.00 | 24 506.00 | 128 743.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 107.00 | 554 127.00 | 97 979.00 | 652 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 689.00 | 122.00 | 137 567.00 | 137 689.00 |
BN En cours de production de biens | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
BT Marchandises | 267 166.00 | 30 893.00 | 236 272.00 | 267 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 080.00 | 31 967.00 | 181 112.00 | 213 080.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 411 735.00 | | 411 735.00 | 411 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 622.00 | 62 982.00 | 1 075 639.00 | 1 138 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 729.00 | 617 110.00 | 1 173 619.00 | 1 790 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
DG Autres réserves | 535 866.00 | 546 041.00 | | 535 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 664.00 | 49 825.00 | | 25 664.00 |
DL TOTAL (I) | 788 387.00 | 822 723.00 | | 788 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 826.00 | 33 080.00 | | 15 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 460.00 | 67 603.00 | | 81 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484.00 | 106 416.00 | | 122 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 224.00 | 168 633.00 | | 164 224.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 7 016.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 231.00 | 382 751.00 | | 385 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 619.00 | 1 205 474.00 | | 1 173 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 977.00 | 382 751.00 | | 377 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 213 080.00 | 213 080.00 | | 213 080.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 826.00 | 8 572.00 | 7 254.00 | 15 826.00 |
VI Groupe et associés | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 142.00 | 247 142.00 | | 247 142.00 |
VW T.V.A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 231.00 | 377 977.00 | 7 254.00 | 385 231.00 |