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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 524.00 | 37 007.00 | 1 516.00 | 38 524.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 911 878.00 | 358 775.00 | 553 102.00 | 911 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 744.00 | 857 961.00 | 150 782.00 | 1 008 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 169.00 | 75 969.00 | 14 200.00 | 90 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 534.00 | 1 329 714.00 | 820 819.00 | 2 150 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 900.00 | 3 860.00 | 99 040.00 | 102 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 128.00 | 848.00 | 64 280.00 | 65 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 511.00 | 911.00 | 139 600.00 | 140 511.00 |
BZ Autres créances | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CF Disponibilités | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 006.00 | 5 619.00 | 383 386.00 | 389 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 540.00 | 1 335 334.00 | 1 204 205.00 | 2 539 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 174 920.00 | 142 520.00 | | 174 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 779.00 | 32 400.00 | | -21 779.00 |
DL TOTAL (I) | 819 741.00 | 841 520.00 | | 819 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 511.00 | 13 904.00 | | 14 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 511.00 | 13 904.00 | | 14 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 818.00 | 52 360.00 | | 170 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 184.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 392.00 | 92 146.00 | | 142 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 534.00 | 49 955.00 | | 55 534.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 17 193.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 953.00 | 211 840.00 | | 369 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 205.00 | 1 067 265.00 | | 1 204 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 111.00 | 193 576.00 | | 241 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 207.00 | 24 875.00 | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 485.00 | 49 535.00 | 25 306.00 | 1 305 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 441.00 | 2 566.00 | | 34 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 044.00 | 46 968.00 | 25 306.00 | 1 271 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 904.00 | 2 060.00 | 1 453.00 | 13 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 392.00 | 142 392.00 | | 142 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 611.00 | 35 768.00 | 128 842.00 | 164 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 628.00 | 183 628.00 | | 183 628.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 953.00 | 241 111.00 | 128 842.00 | 369 953.00 |