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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 095.00 | 65 271.00 | 14 824.00 | 80 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 999.00 | 185 086.00 | 10 913.00 | 195 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 282.00 | 252 545.00 | 25 737.00 | 278 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 743.00 | 48 583.00 | 534 160.00 | 582 743.00 |
BZ Autres créances | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CF Disponibilités | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 219.00 | 48 583.00 | 727 636.00 | 776 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 501.00 | 301 128.00 | 753 373.00 | 1 054 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 386.00 | 285 089.00 | | 285 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 583.00 | 150 297.00 | | 140 583.00 |
DL TOTAL (I) | 434 354.00 | 443 771.00 | | 434 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 581.00 | 26 891.00 | | 33 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 510.00 | 107 152.00 | | 161 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 951.00 | 60 918.00 | | 119 951.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 676.00 | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 019.00 | 195 637.00 | | 319 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 373.00 | 639 408.00 | | 753 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 019.00 | 195 637.00 | | 319 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 269.00 | | 8 211.00 | 277 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 199.00 | 278 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 199.00 | 276 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 081.00 | | 8 211.00 | 275 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 190.00 | 13 554.00 | 7 199.00 | 246 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 002.00 | 13 554.00 | 7 199.00 | 244 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 055.00 | 48 583.00 | 15 055.00 | 15 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 055.00 | 48 583.00 | 15 055.00 | 15 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055.00 | 48 583.00 | 15 055.00 | 15 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 583.00 | 15 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 530 836.00 | 530 836.00 | | 530 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VI Groupe et associés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 993.00 | 605 086.00 | 51 907.00 | 656 993.00 |
VW T.V.A. | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 976.00 | 318 976.00 | | 318 976.00 |