| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 1 941.00 | 1 547.00 | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 265.00 | 51 752.00 | 21 513.00 | 73 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 464.00 | 188 250.00 | 30 215.00 | 218 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 217.00 | 241 943.00 | 53 275.00 | 295 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 076.00 | 16 348.00 | 462 729.00 | 479 076.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 252 714.00 | | 252 714.00 | 252 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 789.00 | 16 348.00 | 765 441.00 | 781 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 006.00 | 258 290.00 | 818 716.00 | 1 077 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 656.00 | 257 556.00 | | 257 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 810.00 | 89 099.00 | | 137 810.00 |
DL TOTAL (I) | 403 850.00 | 355 040.00 | | 403 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 029.00 | 163 561.00 | | 108 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 750.00 | 105 835.00 | | 112 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 060.00 | 154 656.00 | | 162 060.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 865.00 | 428 143.00 | | 414 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 716.00 | 783 183.00 | | 818 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 865.00 | 428 143.00 | | 414 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 817.00 | | 1 505 817.00 | 1 505 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 817.00 | | 1 505 817.00 | 1 505 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | 2 545.00 | | 2 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 326.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 326.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -326.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 238.00 | 27 020.00 | | 42 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 368.00 | 1 392 603.00 | | 1 509 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 558.00 | 1 303 504.00 | | 1 371 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 810.00 | 89 099.00 | | 137 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 872.00 | | 51 858.00 | 280 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 513.00 | 295 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 889.00 | 291 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | 1 993.00 | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 754.00 | | 49 864.00 | 278 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 481.00 | 9 975.00 | 37 513.00 | 269 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 739.00 | 624.00 | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 655.00 | 9 236.00 | 36 889.00 | 267 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 660.00 | | 1 313.00 | 17 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 660.00 | | 1 313.00 | 17 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 660.00 | | 1 313.00 | 17 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UX Autres créances clients | 459 939.00 | 459 939.00 | | 459 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VI Groupe et associés | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 609.00 | 489 609.00 | | 489 609.00 |
VW T.V.A. | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 865.00 | 414 865.00 | | 414 865.00 |