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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 564.00 | 61 899.00 | 16 665.00 | 78 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 999.00 | 167 249.00 | 28 750.00 | 195 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 750.00 | 231 336.00 | 45 415.00 | 276 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 018.00 | | 396 018.00 | 396 018.00 |
BZ Autres créances | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CF Disponibilités | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 242.00 | | 612 242.00 | 612 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 992.00 | 231 336.00 | 657 657.00 | 888 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 810.00 | | | 284 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
DL TOTAL (I) | 429 474.00 | | | 429 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 237.00 | | | 152 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 183.00 | | | 228 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 657.00 | | | 657 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 183.00 | | | 228 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 634.00 | | 5 906.00 | 273 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 276 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 274 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 446.00 | | 5 906.00 | 271 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 718.00 | 15 407.00 | 2 789.00 | 218 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 530.00 | 15 407.00 | 2 789.00 | 216 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 237.00 | 152 237.00 | | 152 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 396 018.00 | 396 018.00 | | 396 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 520.00 | 452 520.00 | | 452 520.00 |
VW T.V.A. | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 183.00 | 228 183.00 | | 228 183.00 |