| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 172.00 | 946.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 829.00 | 69 381.00 | 9 449.00 | 78 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 732.00 | 180 876.00 | 10 857.00 | 191 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 680.00 | 251 429.00 | 21 251.00 | 272 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 481.00 | 76 475.00 | 464 005.00 | 540 481.00 |
BZ Autres créances | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CF Disponibilités | 238 505.00 | | 238 505.00 | 238 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 745.00 | 76 475.00 | 818 270.00 | 894 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 425.00 | 327 904.00 | 839 521.00 | 1 167 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 969.00 | 285 386.00 | | 285 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 223.00 | 140 583.00 | | 122 223.00 |
DL TOTAL (I) | 416 577.00 | 434 354.00 | | 416 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 800.00 | 33 581.00 | | 101 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 454.00 | 161 510.00 | | 165 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 608.00 | 119 951.00 | | 133 608.00 |
EA Autres dettes | 22 080.00 | 680.00 | | 22 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 943.00 | 319 019.00 | | 422 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 521.00 | 753 373.00 | | 839 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 943.00 | 319 019.00 | | 422 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 561.00 | | 1 431 561.00 | 1 431 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 561.00 | | 1 431 561.00 | 1 431 561.00 |
FM Production stockée | | | -26 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | 1 180.00 | | 3 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 2 425.00 | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | 2 425.00 | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | -2 425.00 | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 190.00 | 51 041.00 | | 39 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 563.00 | 1 607 026.00 | | 1 415 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 339.00 | 1 466 443.00 | | 1 293 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 223.00 | 140 583.00 | | 122 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 561.00 | 15 231.00 | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 282.00 | | 6 492.00 | 278 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 094.00 | 272 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | 270 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | 980.00 | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 094.00 | | 5 512.00 | 276 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 545.00 | 10 097.00 | 11 213.00 | 252 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 34.00 | 1 050.00 | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 357.00 | 10 063.00 | 10 163.00 | 250 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 583.00 | 34 254.00 | 6 362.00 | 48 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 583.00 | 34 254.00 | 6 362.00 | 48 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 583.00 | 34 254.00 | 6 362.00 | 48 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 254.00 | 6 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UX Autres créances clients | 457 160.00 | 457 160.00 | | 457 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
VB T. V. A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VI Groupe et associés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 778.00 | 531 457.00 | 83 321.00 | 614 778.00 |
VW T.V.A. | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 943.00 | 422 943.00 | | 422 943.00 |