| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 499.00 | 619.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 022.00 | 74 492.00 | 12 530.00 | 87 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 732.00 | 186 083.00 | 5 649.00 | 191 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 872.00 | 262 074.00 | 18 798.00 | 280 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 197.00 | 43 941.00 | 254 256.00 | 298 197.00 |
BZ Autres créances | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CF Disponibilités | 478 524.00 | | 478 524.00 | 478 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 178.00 | 43 941.00 | 809 237.00 | 853 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 050.00 | 306 015.00 | 828 035.00 | 1 134 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 193.00 | 285 969.00 | | 408 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 364.00 | 122 223.00 | | 79 364.00 |
DL TOTAL (I) | 495 941.00 | 416 577.00 | | 495 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 013.00 | 101 800.00 | | 101 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | 165 454.00 | | 89 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 723.00 | 133 608.00 | | 131 723.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 22 080.00 | | 6 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 094.00 | 422 943.00 | | 332 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 035.00 | 839 521.00 | | 828 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 094.00 | 422 943.00 | | 332 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 452.00 | | 1 232 452.00 | 1 232 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 452.00 | | 1 232 452.00 | 1 232 452.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | 3 756.00 | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 537.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 3 101.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 3 982.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -3 444.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 39 190.00 | | 22 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 597.00 | 1 415 563.00 | | 1 269 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 233.00 | 1 293 339.00 | | 1 190 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 364.00 | 122 223.00 | | 79 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 680.00 | | 8 193.00 | 272 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 562.00 | | 8 193.00 | 270 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 429.00 | 10 645.00 | | 251 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 327.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 256.00 | 10 319.00 | | 250 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 475.00 | | 32 535.00 | 76 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 475.00 | | 32 535.00 | 76 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 475.00 | | 32 535.00 | 76 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 251 466.00 | 251 466.00 | | 251 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VC Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VI Groupe et associés | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 703.00 | 342 703.00 | | 342 703.00 |
VW T.V.A. | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 094.00 | 332 094.00 | | 332 094.00 |