| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 826.00 | 292.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 022.00 | 78 217.00 | 8 805.00 | 87 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 732.00 | 189 438.00 | 2 295.00 | 191 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 872.00 | 269 481.00 | 11 392.00 | 280 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 337.00 | 17 660.00 | 415 676.00 | 433 337.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 301 113.00 | | 301 113.00 | 301 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 452.00 | 17 660.00 | 771 792.00 | 789 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 324.00 | 287 141.00 | 783 183.00 | 1 070 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 556.00 | 408 193.00 | | 257 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 099.00 | 79 364.00 | | 89 099.00 |
DL TOTAL (I) | 355 040.00 | 495 941.00 | | 355 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 561.00 | 101 013.00 | | 163 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 835.00 | 89 640.00 | | 105 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 656.00 | 131 723.00 | | 154 656.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 6 198.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 645.00 | 3 520.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 143.00 | 332 094.00 | | 428 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 183.00 | 828 035.00 | | 783 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 143.00 | 332 094.00 | | 428 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 275.00 | | 1 359 275.00 | 1 359 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 275.00 | | 1 359 275.00 | 1 359 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 31 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 2 425.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 473.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 473.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 360.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 22 862.00 | | 27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 603.00 | 1 269 597.00 | | 1 392 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 504.00 | 1 190 233.00 | | 1 303 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 099.00 | 79 364.00 | | 89 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 872.00 | | | 280 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 754.00 | | | 278 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 074.00 | 7 407.00 | | 262 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 327.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 575.00 | 7 080.00 | | 260 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 941.00 | 3 713.00 | 29 994.00 | 43 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 941.00 | 3 713.00 | 29 994.00 | 43 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 941.00 | 3 713.00 | 29 994.00 | 43 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 29 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 412 624.00 | 412 624.00 | | 412 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 941.00 | 449 941.00 | | 449 941.00 |
VW T.V.A. | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 143.00 | 428 143.00 | | 428 143.00 |