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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 709.00 | 46 342.00 | 27 366.00 | 73 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 922.00 | 30 406.00 | 32 516.00 | 62 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 151.00 | 89 326.00 | 88 825.00 | 178 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BN En cours de production de biens | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 877.00 | 10 670.00 | 428 206.00 | 438 877.00 |
BZ Autres créances | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CF Disponibilités | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 444.00 | 10 670.00 | 588 773.00 | 599 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 596.00 | 99 997.00 | 677 598.00 | 777 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
DL TOTAL (I) | 242 842.00 | | | 242 842.00 |
DP Provisions pour risques | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 198.00 | | | 431 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 598.00 | | | 677 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 644.00 | | | 347 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 654.00 | | 59 933.00 | 121 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436.00 | 178 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 136 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 135.00 | | 59 933.00 | 77 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 941.00 | | 1.00 | 6 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 859.00 | 19 830.00 | 362.00 | 69 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 48.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 329.00 | 19 782.00 | 362.00 | 57 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 834.00 | 3 558.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | 3 558.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 558.00 | 4 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 438 877.00 | 426 073.00 | 12 804.00 | 438 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 753.00 | 38 198.00 | 83 555.00 | 121 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VP Divers | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 674.00 | 450 980.00 | 16 694.00 | 467 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 199.00 | 347 644.00 | 83 555.00 | 431 199.00 |