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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 230.00 | 4 246.00 | 26 983.00 | 31 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 4 259.00 | 7 488.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | 3 486.00 | 2 882.00 | 6 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 845.00 | 11 991.00 | 44 853.00 | 56 845.00 |
BT Marchandises | 270 299.00 | 4 877.00 | 265 421.00 | 270 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 397 851.00 | | 397 851.00 | 397 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 221.00 | 4 877.00 | 695 343.00 | 700 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 067.00 | 16 869.00 | 740 197.00 | 757 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 026.00 | 3 210.00 | | 7 026.00 |
DG Autres réserves | 70 842.00 | 20 354.00 | | 70 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 368.00 | 76 303.00 | | 156 368.00 |
DL TOTAL (I) | 460 237.00 | 325 868.00 | | 460 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 731.00 | 5 962.00 | | 33 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 1 200.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 890.00 | 171 791.00 | | 161 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 625.00 | 51 245.00 | | 81 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 960.00 | 230 199.00 | | 279 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 197.00 | 556 068.00 | | 740 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 310.00 | 227 169.00 | | 256 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 008.00 | | 34 837.00 | 22 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | 30 000.00 | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | | 4 837.00 | 13 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488.00 | 5 503.00 | | 6 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 3 016.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 2 486.00 | | 5 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 890.00 | 161 890.00 | | 161 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 731.00 | 10 081.00 | 23 649.00 | 33 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 570.00 | 32 070.00 | 7 500.00 | 39 570.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 960.00 | 256 310.00 | 23 649.00 | 279 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
ST Autres comptes | 341 882.00 | | | 341 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
YT Sous‐traitance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 745.00 | | | 381 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 778.00 | | | 317 778.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 638.00 | | | 411 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |