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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 230.00 | 22 247.00 | 8 983.00 | 31 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 104.00 | 10 911.00 | 5 193.00 | 16 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 428.00 | 6 902.00 | 6 526.00 | 13 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 262.00 | 40 060.00 | 28 202.00 | 68 262.00 |
BT Marchandises | 702 634.00 | | 702 634.00 | 702 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
BZ Autres créances | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CF Disponibilités | 1 114 647.00 | | 1 114 647.00 | 1 114 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 963 517.00 | | 1 963 517.00 | 1 963 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 779.00 | 40 060.00 | 1 991 719.00 | 2 031 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 14 846.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 639 355.00 | 489 508.00 | | 639 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 444.00 | 457 601.00 | | 236 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 398.00 | 1 187 955.00 | | 1 124 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 967.00 | 318 700.00 | | 309 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 852.00 | 49 543.00 | | 156 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 713.00 | 144 820.00 | | 188 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 173.00 | 171 349.00 | | 192 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 321.00 | 684 412.00 | | 867 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 719.00 | 1 872 367.00 | | 1 991 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 131.00 | 674 445.00 | | 563 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 905.00 | | 4 357.00 | 63 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 175.00 | | 4 357.00 | 25 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 697.00 | 10 363.00 | 40 060.00 | 29 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 247.00 | 6 000.00 | 22 247.00 | 16 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 4 363.00 | 17 813.00 | 13 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 206.00 | 116 706.00 | 7 500.00 | 124 206.00 |