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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 497 371.00 | | 497 371.00 | 497 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 12 302.00 | 72.00 | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 075.00 | 19 142.00 | 631 932.00 | 651 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 827.00 | 172 748.00 | 1 861 079.00 | 2 033 827.00 |
BZ Autres créances | 400 285.00 | | 400 285.00 | 400 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CF Disponibilités | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 433.00 | 172 748.00 | 2 512 685.00 | 2 685 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 508.00 | 191 890.00 | 3 144 617.00 | 3 336 508.00 |
CU Autres participations | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 400.00 | 595 400.00 | | 595 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 694.00 | 21 368.00 | | 26 694.00 |
DH Report à nouveau | 475 940.00 | 374 754.00 | | 475 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 216.00 | 106 512.00 | | 128 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 251.00 | 1 098 034.00 | | 1 226 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 588.00 | 6 928.00 | | 7 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 588.00 | 6 928.00 | | 7 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 140.00 | 1 143 550.00 | | 1 492 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 216.00 | 324 305.00 | | 383 216.00 |
EA Autres dettes | 35 421.00 | 40 629.00 | | 35 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 778.00 | 1 508 484.00 | | 1 910 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 617.00 | 2 613 447.00 | | 3 144 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 778.00 | 1 467 855.00 | | 1 910 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 997.00 | 57 868.00 | 1 197 866.00 | 1 139 997.00 |
FG Production vendue services | 4 408 414.00 | 247 466.00 | 4 655 881.00 | 4 408 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 411.00 | 305 335.00 | 5 853 747.00 | 5 548 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 2 977.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 753.00 | 2 977.00 | | 31 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 3 349.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 198.00 | 3 349.00 | | 30 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | -371.00 | | 1 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 713.00 | 6 057.00 | | 8 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | 30 678.00 | | 29 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 848.00 | 5 163 408.00 | | 5 923 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 631.00 | 5 056 896.00 | | 5 795 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 216.00 | 106 512.00 | | 128 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 150 178.00 | 68 144.00 | 37 985.00 | 150 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 140.00 | 1 492 140.00 | | 1 492 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 215.00 | 383 215.00 | | 383 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 608.00 | 2 439 379.00 | 229.00 | 2 439 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 776.00 | 1 910 776.00 | | 1 910 776.00 |