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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 609 835.00 | | 609 835.00 | 609 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 539.00 | 19 214.00 | 744 324.00 | 763 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 340.00 | 175 734.00 | 1 569 606.00 | 1 745 340.00 |
BZ Autres créances | 960 254.00 | | 960 254.00 | 960 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CF Disponibilités | 196 693.00 | | 196 693.00 | 196 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 087.00 | 175 734.00 | 2 769 353.00 | 2 945 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 627.00 | 194 949.00 | 3 513 678.00 | 3 708 627.00 |
CU Autres participations | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 400.00 | 595 400.00 | | 595 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 036.00 | 41 318.00 | | 51 036.00 |
DH Report à nouveau | 753 793.00 | 753 793.00 | | 753 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 230.00 | 194 359.00 | | -155 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 999.00 | 1 584 871.00 | | 1 244 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 076.00 | 9 851.00 | | 12 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 076.00 | 9 851.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 563.00 | 1 098 203.00 | | 1 951 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 494.00 | 436 264.00 | | 277 494.00 |
EA Autres dettes | 27 544.00 | 19 368.00 | | 27 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 602.00 | 1 553 836.00 | | 2 256 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 678.00 | 3 148 558.00 | | 3 513 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 602.00 | 1 525 372.00 | | 2 256 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 681.00 | 61 061.00 | 1 357 743.00 | 1 296 681.00 |
FG Production vendue services | 5 165 875.00 | 184 616.00 | 5 350 491.00 | 5 165 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 557.00 | 245 678.00 | 6 708 235.00 | 6 462 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801.00 | 7 950.00 | | 3 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 7 953.00 | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 890.00 | 4 151.00 | | 11 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 890.00 | 4 151.00 | | 11 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 088.00 | 3 801.00 | | -8 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 628.00 | 68 381.00 | | -9 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 527.00 | 6 822 325.00 | | 6 785 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 757.00 | 6 627 965.00 | | 6 940 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 230.00 | 194 359.00 | | -155 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 747.00 | 37 555.00 | 50 492.00 | 200 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 747.00 | 37 555.00 | 50 492.00 | 200 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 747.00 | 37 555.00 | 50 492.00 | 200 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 563.00 | 1 951 563.00 | | 1 951 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 491.00 | 277 491.00 | | 277 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705 595.00 | 2 705 595.00 | | 2 705 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 089.00 | 2 708 860.00 | 229.00 | 2 709 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 598.00 | 2 256 598.00 | | 2 256 598.00 |