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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 7 992.00 | 7 783.00 | 209.00 | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 759.00 | 133 181.00 | 2 578.00 | 135 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 825.00 | 41 316.00 | 1 509.00 | 42 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 395.00 | 182 722.00 | 27 673.00 | 210 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BN En cours de production de biens | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
BZ Autres créances | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CF Disponibilités | 183 911.00 | | 183 911.00 | 183 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 037.00 | | 419 037.00 | 419 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 432.00 | 182 722.00 | 446 710.00 | 629 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 324 919.00 | 324 919.00 | | 324 919.00 |
DH Report à nouveau | -49 966.00 | -56 433.00 | | -49 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | 6 467.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 285 602.00 | 285 012.00 | | 285 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 80 405.00 | | 61 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 042.00 | 52 490.00 | | 69 042.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 108.00 | 146 114.00 | | 161 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 710.00 | 431 126.00 | | 446 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 873.00 | | 950.00 | 229 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 428.00 | 210 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 428.00 | 186 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 054.00 | | 950.00 | 206 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 169.00 | 1 981.00 | 20 428.00 | 201 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 727.00 | 1 981.00 | 20 428.00 | 200 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
VI Groupe et associés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 388.00 | 170 116.00 | 1 272.00 | 171 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 436.00 | 143 436.00 | | 143 436.00 |