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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 500.00 | 137 440.00 | 5 059.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 414.00 | 52 643.00 | 28 771.00 | 81 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 725.00 | 198 517.00 | 57 208.00 | 255 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BZ Autres créances | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CF Disponibilités | 479 984.00 | | 479 984.00 | 479 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 164.00 | | 558 164.00 | 558 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 889.00 | 198 517.00 | 615 371.00 | 813 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 293 901.00 | 277 104.00 | | 293 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 079.00 | 16 797.00 | | 83 079.00 |
DL TOTAL (I) | 387 039.00 | 303 960.00 | | 387 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 13 191.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 133.00 | 5 682.00 | | 50 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 87 814.00 | | 108 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 461.00 | 55 384.00 | | 68 461.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 29.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 333.00 | 162 100.00 | | 228 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 371.00 | 466 060.00 | | 615 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 527.00 | | 8 198.00 | 247 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 708.00 | | 8 198.00 | 223 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 099.00 | 11 418.00 | | 187 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 657.00 | 11 418.00 | | 186 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 091.00 | 68 819.00 | 1 272.00 | 70 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |