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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 060.00 | 135 562.00 | 4 498.00 | 140 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 656.00 | 43 103.00 | 32 553.00 | 75 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 527.00 | 187 099.00 | 60 428.00 | 247 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 314 286.00 | | 314 286.00 | 314 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 632.00 | | 405 632.00 | 405 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 159.00 | 187 099.00 | 466 060.00 | 653 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 277 104.00 | 275 544.00 | | 277 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 797.00 | 1 561.00 | | 16 797.00 |
DL TOTAL (I) | 303 960.00 | 287 163.00 | | 303 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 682.00 | 27 922.00 | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 814.00 | 51 843.00 | | 87 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 384.00 | 37 309.00 | | 55 384.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 3 603.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 100.00 | 133 868.00 | | 162 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 060.00 | 421 031.00 | | 466 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 395.00 | 37 132.00 | 247 527.00 | 210 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 576.00 | 37 132.00 | 223 708.00 | 186 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 264.00 | 2 835.00 | | 184 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 822.00 | 2 835.00 | | 183 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VI Groupe et associés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 150.00 | 76 878.00 | 1 272.00 | 78 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |