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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 10 228.00 | 1 723.00 | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 840.00 | 20 770.00 | 41 071.00 | 61 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 30 998.00 | 61 287.00 | 92 284.00 |
BT Marchandises | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 157.00 | 6 213.00 | 108 944.00 | 115 157.00 |
BZ Autres créances | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CF Disponibilités | 404 482.00 | | 404 482.00 | 404 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 042.00 | 6 213.00 | 700 829.00 | 707 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 326.00 | 37 211.00 | 762 115.00 | 799 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DH Report à nouveau | 92 488.00 | 52 427.00 | | 92 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | 40 062.00 | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 174 934.00 | 153 598.00 | | 174 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 36 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 203.00 | 47 733.00 | | 81 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 849.00 | 130 543.00 | | 209 849.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | 7 127.00 | | 9 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 257.00 | 250 913.00 | | 286 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 180.00 | 472 524.00 | | 587 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 115.00 | 626 123.00 | | 762 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 973.00 | 472 524.00 | | 586 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 289 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 018.00 | |
FM Production stockée | | | 49 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 654.00 | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 8 875.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 520.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 12 290.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -3 416.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 395.00 | -64 307.00 | | -66 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 943.00 | 1 206 005.00 | | 1 855 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 607.00 | 1 165 943.00 | | 1 834 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 336.00 | 40 062.00 | | 21 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 921.00 | | 8 364.00 | 83 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 477.00 | | 8 364.00 | 53 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208.00 | 11 790.00 | | 19 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 649.00 | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 11 141.00 | | 9 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 664.00 | 208.00 | 9 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 257.00 | 286 257.00 | | 286 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
VP Divers | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 849.00 | 209 849.00 | | 209 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 575.00 | 249 620.00 | 2 955.00 | 252 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 180.00 | 586 973.00 | 208.00 | 587 180.00 |