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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 961.00 | 11 207.00 | 1 754.00 | 12 961.00 |
AH Fonds commercial | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 177.00 | 58 587.00 | 25 590.00 | 84 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 530.00 | 152 635.00 | 167 895.00 | 320 530.00 |
BT Marchandises | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 741.00 | 6 213.00 | 152 528.00 | 158 741.00 |
BZ Autres créances | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CF Disponibilités | 943 545.00 | | 943 545.00 | 943 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 107.00 | 6 213.00 | 1 342 894.00 | 1 349 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 638.00 | 158 848.00 | 1 510 790.00 | 1 669 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 854.00 | 82 842.00 | 124 012.00 | 206 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 195 124.00 | | | 195 124.00 |
DH Report à nouveau | | 110 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 049.00 | 84 817.00 | | 285 049.00 |
DL TOTAL (I) | 541 283.00 | 256 234.00 | | 541 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 249.00 | 105 625.00 | | 179 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 839.00 | 223 925.00 | | 251 839.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 3 284.00 | | 4 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 499.00 | 392 108.00 | | 533 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 506.00 | 744 523.00 | | 969 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 790.00 | 1 000 757.00 | | 1 510 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 506.00 | 724 941.00 | | 969 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 462 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 139.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 581.00 | 1 736.00 | | 5 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581.00 | 1 736.00 | | 5 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 66.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | 1 671.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -949.00 | -72 309.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 382.00 | 2 664 181.00 | | 3 411 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 333.00 | 2 579 364.00 | | 3 126 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 049.00 | 84 817.00 | | 285 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 818.00 | | 18 960.00 | 306 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 320 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 84 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | 1 010.00 | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 520.00 | | 16 950.00 | 69 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | 1 000.00 | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 790.00 | 55 139.00 | 2 294.00 | 99 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 471.00 | 41 371.00 | | 41 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 206.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 318.00 | 13 563.00 | 2 294.00 | 47 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 499.00 | 533 499.00 | | 533 499.00 |
UX Autres créances clients | 94 906.00 | 40 954.00 | 53 952.00 | 94 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 741.00 | 148 177.00 | 10 564.00 | 158 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 291.00 | 275 775.00 | 64 516.00 | 340 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 506.00 | 969 506.00 | | 969 506.00 |