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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 280.00 | 7 995.00 | 8 285.00 | 16 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 075.00 | 859 343.00 | 1 146 732.00 | 2 006 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 136.00 | | 355 136.00 | 355 136.00 |
BZ Autres créances | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 035.00 | | 421 035.00 | 421 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 110.00 | 859 343.00 | 1 567 767.00 | 2 427 110.00 |
CU Autres participations | 1 989 586.00 | 851 348.00 | 1 138 238.00 | 1 989 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 448 777.00 | 287 927.00 | | 448 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 929.00 | 160 850.00 | | -763 929.00 |
DK Provisions réglementées | 21 944.00 | 15 528.00 | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 630 791.00 | 1 388 305.00 | | 630 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 596.00 | 409 534.00 | | 348 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 251.00 | 558 937.00 | | 379 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 14 500.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 307.00 | 31 030.00 | | 95 307.00 |
EA Autres dettes | 106 039.00 | 15 784.00 | | 106 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 976.00 | 1 029 786.00 | | 936 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 767.00 | 2 418 091.00 | | 1 567 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 088.00 | | 175 088.00 | 175 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 088.00 | | 175 088.00 | 175 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 859 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 32 078.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 499.00 | 15 528.00 | | 150 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 16 550.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 362.00 | -70 611.00 | | -8 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 983.00 | 429 984.00 | | 326 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 913.00 | 269 134.00 | | 1 090 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 929.00 | 160 850.00 | | -763 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 209.00 | | 300 000.00 | 2 028 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 134.00 | | 2 006 075.00 | 172 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 134.00 | 150 000.00 | 2 006 075.00 | 172 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 209.00 | | 150 000.00 | 2 028 209.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 343.00 | 859 343.00 | | 859 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 759.00 | 865 759.00 | | 865 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UX Autres créances clients | 355 136.00 | 355 136.00 | | 355 136.00 |
VB T. V. A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 596.00 | 116 894.00 | 231 702.00 | 348 596.00 |
VI Groupe et associés | 193 251.00 | 193 251.00 | | 193 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 964.00 | 415 964.00 | | 415 964.00 |
VW T.V.A. | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 976.00 | 705 274.00 | 231 702.00 | 936 976.00 |