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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -322 934.00 | | -322 934.00 | -322 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 361.00 | 950 847.00 | 708 514.00 | 1 659 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 197.00 | | 618 197.00 | 618 197.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 633.00 | | 656 633.00 | 656 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 995.00 | 950 847.00 | 1 365 148.00 | 2 315 995.00 |
CU Autres participations | 1 982 086.00 | 950 847.00 | 1 031 239.00 | 1 982 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 366.00 | -759 545.00 | | -689 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 024.00 | 70 180.00 | | 428 024.00 |
DK Provisions réglementées | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 694 736.00 | 266 712.00 | | 694 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 785.00 | 122 723.00 | | 61 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 294.00 | 280 411.00 | | 278 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 16 976.00 | | 11 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 166.00 | 146 037.00 | | 247 166.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 82 200.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 412.00 | 648 347.00 | | 670 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 148.00 | 915 059.00 | | 1 365 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 294.00 | | | 278 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32.00 | 32.00 | | -32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -32.00 | 11 251.00 | | -32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -11 251.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 416.00 | 317 917.00 | | 779 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 393.00 | 247 737.00 | | 351 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 024.00 | 70 180.00 | | 428 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 609.00 | | | 1 881 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 247.00 | 1 659 361.00 | | 222 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 247.00 | 1 659 361.00 | | 222 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 609.00 | | | 1 881 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 699.00 | 43 438.00 | 483 290.00 | 1 390 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 777.00 | 43 438.00 | 483 290.00 | 1 422 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 438.00 | 483 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -322 934.00 | | -322 934.00 | -322 934.00 |
UX Autres créances clients | 618 197.00 | 618 197.00 | | 618 197.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 972.00 | 60 000.00 | 972.00 | 60 972.00 |
VI Groupe et associés | 182 804.00 | 182 804.00 | | 182 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 252.00 | 641 187.00 | -322 934.00 | 318 252.00 |
VW T.V.A. | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 599.00 | 668 627.00 | 972.00 | 669 599.00 |