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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 986.00 | 4 480.00 | 506.00 | 4 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 782.00 | 1 494 971.00 | 499 811.00 | 1 994 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 697.00 | | 363 697.00 | 363 697.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 042.00 | | 386 042.00 | 386 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 823.00 | 1 494 971.00 | 885 852.00 | 2 380 823.00 |
CU Autres participations | 1 989 586.00 | 1 490 491.00 | 499 095.00 | 1 989 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | | 448 777.00 | | |
DH Report à nouveau | -315 153.00 | | | -315 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 393.00 | -763 929.00 | | -444 393.00 |
DK Provisions réglementées | 28 359.00 | 21 944.00 | | 28 359.00 |
DL TOTAL (I) | 192 814.00 | 630 791.00 | | 192 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 342.00 | 348 596.00 | | 236 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 226.00 | 379 251.00 | | 289 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 7 784.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 867.00 | 95 307.00 | | 86 867.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 106 039.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 038.00 | 936 976.00 | | 693 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 852.00 | 1 567 767.00 | | 885 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 150 499.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 671.00 | -499.00 | | -6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | -8 362.00 | | 8 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 683.00 | 326 983.00 | | 368 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 075.00 | 1 090 913.00 | | 813 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 393.00 | -763 929.00 | | -444 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 075.00 | | | 2 006 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 294.00 | 1 994 782.00 | | 11 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 294.00 | 1 994 782.00 | | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 075.00 | | | 2 006 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 995.00 | 100.00 | 3 615.00 | 7 995.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 944.00 | 6 416.00 | | 21 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 343.00 | 639 243.00 | 3 615.00 | 859 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 287.00 | 645 659.00 | 3 615.00 | 881 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 639 243.00 | 3 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 363 697.00 | 363 697.00 | | 363 697.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 342.00 | 116 342.00 | 120 000.00 | 236 342.00 |
VI Groupe et associés | 193 735.00 | 193 735.00 | | 193 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 763.00 | | | 202 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 399.00 | 382 399.00 | | 382 399.00 |
VW T.V.A. | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 038.00 | 573 038.00 | 120 000.00 | 693 038.00 |