| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -100 687.00 | | -100 687.00 | -100 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 609.00 | 1 390 699.00 | 490 910.00 | 1 881 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 397.00 | | 317 397.00 | 317 397.00 |
BZ Autres créances | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 149.00 | | 424 149.00 | 424 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 758.00 | 1 390 699.00 | 915 059.00 | 2 305 758.00 |
CU Autres participations | 1 982 086.00 | 1 390 699.00 | 591 387.00 | 1 982 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 545.00 | -315 153.00 | | -759 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 180.00 | -444 393.00 | | 70 180.00 |
DK Provisions réglementées | 32 078.00 | 28 359.00 | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 266 712.00 | 192 814.00 | | 266 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 723.00 | 236 342.00 | | 122 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 411.00 | 289 226.00 | | 280 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 8 604.00 | | 16 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 037.00 | 86 867.00 | | 146 037.00 |
EA Autres dettes | 82 200.00 | 72 000.00 | | 82 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 347.00 | 693 038.00 | | 648 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 059.00 | 885 852.00 | | 915 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 255.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 719.00 | 6 416.00 | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 251.00 | 6 671.00 | | 11 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 251.00 | -6 671.00 | | -11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 349.00 | 8 496.00 | | -62 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 917.00 | 368 683.00 | | 317 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 737.00 | 813 075.00 | | 247 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 180.00 | -444 393.00 | | 70 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 782.00 | | | 1 994 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 173.00 | 1 881 609.00 | | 113 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 173.00 | 1 881 609.00 | | 113 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 782.00 | | | 1 994 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 359.00 | 3 719.00 | | 28 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494 971.00 | | 104 272.00 | 1 494 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 330.00 | 3 719.00 | 104 272.00 | 1 523 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 104 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 491.00 | 35 491.00 | 60 000.00 | 95 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -100 687.00 | | -100 687.00 | -100 687.00 |
UX Autres créances clients | 317 397.00 | 317 397.00 | | 317 397.00 |
VB T. V. A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VI Groupe et associés | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 140.00 | 414 827.00 | -100 687.00 | 314 140.00 |
VW T.V.A. | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 624.00 | 465 624.00 | 60 000.00 | 525 624.00 |