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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 765.00 | 69 608.00 | 46 157.00 | 115 765.00 |
AH Fonds commercial | 278 608.00 | | 278 608.00 | 278 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 326.00 | 85 213.00 | 24 113.00 | 109 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 892.00 | 537 422.00 | 179 470.00 | 716 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 232 854.00 | | 232 854.00 | 232 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 842.00 | | 177 842.00 | 177 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 308.00 | 692 242.00 | 939 066.00 | 1 631 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 330.00 | 97 546.00 | 3 320 784.00 | 3 418 330.00 |
BZ Autres créances | 1 069 403.00 | | 1 069 403.00 | 1 069 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 125 820.00 | | 125 820.00 | 125 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 715.00 | 97 546.00 | 4 824 169.00 | 4 921 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 023.00 | 789 788.00 | 5 763 235.00 | 6 553 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 74 710.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 592.00 | | | -43 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 681.00 | -118 302.00 | | 28 681.00 |
DL TOTAL (I) | 210 867.00 | 182 187.00 | | 210 867.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 65 500.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 65 500.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 752.00 | 1 633 443.00 | | 1 564 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 884.00 | 550 682.00 | | 415 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 588.00 | 932 733.00 | | 1 017 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 511.00 | 1 514 044.00 | | 1 618 511.00 |
EA Autres dettes | 758 950.00 | 568 349.00 | | 758 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 684.00 | 54 271.00 | | 41 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 368.00 | 5 253 522.00 | | 5 417 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 235.00 | 5 501 208.00 | | 5 763 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184 685.00 | 4 898 310.00 | | 5 184 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 357.00 | 958 125.00 | | 984 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 010 880.00 | 1 625 099.00 | 14 635 979.00 | 13 010 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 010 880.00 | 1 625 099.00 | 14 635 979.00 | 13 010 880.00 |
FM Production stockée | | | -4 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 925 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 054 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 428.00 | | | 305 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 17 767.00 | | 7 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 828.00 | 97 767.00 | | 337 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 727.00 | 9 917.00 | | 95 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 731.00 | 976.00 | | 10 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 458.00 | 10 893.00 | | 106 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 370.00 | 86 874.00 | | 231 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 263 386.00 | 16 683 281.00 | | 15 263 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 234 706.00 | 16 801 583.00 | | 15 234 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 681.00 | -118 302.00 | | 28 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 673.00 | 311 635.00 | | 157 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 771.00 | | 118 815.00 | 1 645 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 795.00 | 410 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 278.00 | 1 631 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 421.00 | 394 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 061.00 | 826 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 809.00 | | 32 985.00 | 393 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 407.00 | | 51 871.00 | 832 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 555.00 | | 33 959.00 | 419 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 032.00 | 91 616.00 | 59 406.00 | 660 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 481.00 | 16 026.00 | 23 899.00 | 77 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 551.00 | 75 590.00 | 35 507.00 | 582 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | 85 000.00 | 15 500.00 | 65 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 500.00 | 85 000.00 | 15 500.00 | 65 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 232 854.00 | 3 700.00 | 229 154.00 | 232 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 842.00 | | 177 842.00 | 177 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 330.00 | 3 295 028.00 | 123 302.00 | 3 418 330.00 |
VP Divers | 1 069 403.00 | 1 069 403.00 | | 1 069 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 023.00 | 4 410 725.00 | 530 298.00 | 4 941 023.00 |