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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 084.00 | 85 218.00 | 31 866.00 | 117 084.00 |
AH Fonds commercial | 278 608.00 | | 278 608.00 | 278 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 066.00 | 88 370.00 | 28 696.00 | 117 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 026.00 | 592 015.00 | 129 011.00 | 721 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 251 403.00 | | 251 403.00 | 251 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 308.00 | | 202 308.00 | 202 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 518.00 | 765 603.00 | 921 915.00 | 1 687 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 518.00 | 185 417.00 | 2 573 101.00 | 2 758 518.00 |
BZ Autres créances | 430 428.00 | | 430 428.00 | 430 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 826.00 | 185 417.00 | 3 384 409.00 | 3 569 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 344.00 | 951 020.00 | 4 306 324.00 | 5 257 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 226.00 | | | 229 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 911.00 | -43 592.00 | | -14 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 433.00 | 28 681.00 | | 205 433.00 |
DL TOTAL (I) | 416 300.00 | 210 867.00 | | 416 300.00 |
DP Provisions pour risques | 107 774.00 | 135 000.00 | | 107 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 774.00 | 135 000.00 | | 107 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 956.00 | 1 564 752.00 | | 634 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 029.00 | 415 884.00 | | 483 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 080.00 | 1 017 588.00 | | 863 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 933.00 | 1 618 511.00 | | 1 494 933.00 |
EA Autres dettes | 211 870.00 | 758 950.00 | | 211 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 382.00 | 41 684.00 | | 94 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 250.00 | 5 417 368.00 | | 3 782 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 324.00 | 5 763 235.00 | | 4 306 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 636.00 | 5 184 685.00 | | 3 378 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 029.00 | | | 483 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
FG Production vendue services | 14 484 177.00 | 907 770.00 | 15 391 947.00 | 14 484 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 489 280.00 | 907 770.00 | 15 397 050.00 | 14 489 280.00 |
FM Production stockée | | | -4 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 602 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 013 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 110 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 870.00 | 305 428.00 | | 24 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 7 400.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 570.00 | 337 828.00 | | 26 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 778.00 | 95 727.00 | | 249 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 10 731.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 064.00 | 106 458.00 | | 250 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 493.00 | 231 370.00 | | -223 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 221.00 | 15 263 386.00 | | 15 631 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 425 788.00 | 15 234 706.00 | | 15 425 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 433.00 | 28 681.00 | | 205 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 820.00 | 157 673.00 | | 104 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 308.00 | | 76 713.00 | 1 631 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 454.00 | 453 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 504.00 | 1 687 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 395 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 838 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 373.00 | | 1 935.00 | 394 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 217.00 | | 26 309.00 | 826 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 718.00 | | 48 469.00 | 410 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 242.00 | 88 274.00 | 14 913.00 | 692 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 608.00 | 16 226.00 | 616.00 | 69 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 634.00 | 72 048.00 | 14 297.00 | 622 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 72 774.00 | 100 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 72 774.00 | 100 000.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 774.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 080.00 | 863 080.00 | | 863 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 933.00 | 1 494 933.00 | | 1 494 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 870.00 | 211 870.00 | | 211 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
UP Prêts | 251 403.00 | 3 859.00 | 247 544.00 | 251 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 308.00 | | 202 308.00 | 202 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 518.00 | 2 529 292.00 | 229 226.00 | 2 758 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 500.00 | 103 886.00 | 403 614.00 | 507 500.00 |
VI Groupe et associés | 459 379.00 | 459 379.00 | | 459 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 807.00 | | | 570 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 428.00 | 430 428.00 | | 430 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 739.00 | 3 023 661.00 | 679 078.00 | 3 702 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 250.00 | 3 378 636.00 | 403 614.00 | 3 782 250.00 |