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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 539.00 | 117 988.00 | 21 551.00 | 139 539.00 |
AH Fonds commercial | 278 608.00 | | 278 608.00 | 278 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 097.00 | 115 347.00 | 54 750.00 | 170 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 044.00 | 620 161.00 | 149 883.00 | 770 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 450.00 | | 205 450.00 | 205 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 481.00 | 853 496.00 | 996 985.00 | 1 850 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 557.00 | 279 465.00 | 3 205 092.00 | 3 484 557.00 |
BZ Autres créances | 361 866.00 | | 361 866.00 | 361 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 405.00 | | 1 038 405.00 | 1 038 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 147.00 | 279 465.00 | 4 876 682.00 | 5 156 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 628.00 | 1 132 961.00 | 5 873 668.00 | 7 006 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 424.00 | 190 522.00 | | 387 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 526.00 | 196 903.00 | | 584 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 729.00 | 613 203.00 | | 1 197 729.00 |
DP Provisions pour risques | 262 050.00 | 182 000.00 | | 262 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 050.00 | 182 000.00 | | 262 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 164.00 | 1 408 405.00 | | 1 320 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 003.00 | 482 413.00 | | 312 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 505.00 | 1 209 629.00 | | 751 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 458.00 | 1 684 407.00 | | 1 617 458.00 |
EA Autres dettes | 331 900.00 | 1 378 097.00 | | 331 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 859.00 | 148 981.00 | | 80 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 888.00 | 6 311 932.00 | | 4 413 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 668.00 | 7 107 135.00 | | 5 873 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 004.00 | 6 311 932.00 | | 3 298 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 711.00 | 54 791.00 | | 64 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 113.00 | 2 113.00 | |
FG Production vendue services | 14 324 160.00 | 1 278 764.00 | 15 602 924.00 | 14 324 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 324 160.00 | 1 280 877.00 | 15 605 037.00 | 14 324 160.00 |
FM Production stockée | | | -4 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 863 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 211 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 205.00 | |
GE Autres charges | | | 76 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 233 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 973.00 | 1 000.00 | | 37 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 950.00 | 13 385.00 | | 63 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 259.00 | 13 385.00 | | 64 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 287.00 | -12 385.00 | | -26 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 758.00 | | | -12 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 901 524.00 | 13 837 717.00 | | 15 901 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 316 998.00 | 13 640 814.00 | | 15 316 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 526.00 | 196 903.00 | | 584 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 095.00 | | 163 551.00 | 1 731 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 236.00 | 492 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 164.00 | 1 850 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 928.00 | 940 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 692.00 | | 10 455.00 | 407 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 533.00 | | 128 537.00 | 852 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 870.00 | | 24 559.00 | 470 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 904.00 | 78 211.00 | 40 619.00 | 815 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 980.00 | 15 008.00 | | 102 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 924.00 | 63 203.00 | 40 619.00 | 712 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | 125 050.00 | 45 000.00 | 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | 327 776.00 | 65 205.00 | 113 516.00 | 327 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 776.00 | 65 205.00 | 113 516.00 | 327 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 776.00 | 190 255.00 | 158 516.00 | 509 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 255.00 | 136 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 505.00 | 751 505.00 | | 751 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 873.00 | 567 873.00 | | 567 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 985.00 | 434 985.00 | | 434 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 900.00 | 331 900.00 | | 331 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
UP Prêts | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 450.00 | | 205 450.00 | 205 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 382.00 | 3 144 382.00 | | 3 144 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 175.00 | 340 175.00 | | 340 175.00 |
VB T. V. A. | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 453.00 | 139 569.00 | 1 093 384.00 | 1 255 453.00 |
VI Groupe et associés | 288 394.00 | 288 394.00 | | 288 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VP Divers | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 281.00 | 226 281.00 | | 226 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 115.00 | 3 914 945.00 | 492 170.00 | 4 407 115.00 |
VW T.V.A. | 575 028.00 | 575 028.00 | | 575 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 888.00 | 3 298 004.00 | 1 093 384.00 | 4 413 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |