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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 084.00 | 102 980.00 | 26 104.00 | 129 084.00 |
AH Fonds commercial | 278 608.00 | | 278 608.00 | 278 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 930.00 | 100 249.00 | 39 681.00 | 139 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 603.00 | 612 675.00 | 99 928.00 | 712 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 264 010.00 | | 264 010.00 | 264 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 837.00 | | 206 837.00 | 206 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 095.00 | 815 904.00 | 915 191.00 | 1 731 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 730.00 | 327 776.00 | 3 523 954.00 | 3 851 730.00 |
BZ Autres créances | 1 191 031.00 | | 1 191 031.00 | 1 191 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 733.00 | | 1 213 733.00 | 1 213 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 721.00 | 327 776.00 | 6 191 945.00 | 6 519 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 815.00 | 1 143 680.00 | 7 107 135.00 | 8 250 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 475.00 | | | 392 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 522.00 | | | 190 522.00 |
DH Report à nouveau | | -14 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 903.00 | 205 433.00 | | 196 903.00 |
DL TOTAL (I) | 613 203.00 | 416 300.00 | | 613 203.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 107 774.00 | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | 107 774.00 | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 405.00 | 634 956.00 | | 1 408 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 413.00 | 483 029.00 | | 482 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 629.00 | 863 080.00 | | 1 209 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 407.00 | 1 494 933.00 | | 1 684 407.00 |
EA Autres dettes | 1 378 097.00 | 211 870.00 | | 1 378 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 981.00 | 94 382.00 | | 148 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 932.00 | 3 782 250.00 | | 6 311 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 135.00 | 4 306 324.00 | | 7 107 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 479.00 | 3 378 636.00 | | 5 856 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FG Production vendue services | 13 134 746.00 | 581 834.00 | 13 716 580.00 | 13 134 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 136 388.00 | 581 834.00 | 13 718 223.00 | 13 136 388.00 |
FM Production stockée | | | -72 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 835 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 590 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 26 570.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 385.00 | 249 778.00 | | 13 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385.00 | 250 064.00 | | 13 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 385.00 | -223 493.00 | | -12 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 837 717.00 | 15 631 221.00 | | 13 837 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 640 814.00 | 15 425 788.00 | | 13 640 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 903.00 | 205 433.00 | | 196 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 221.00 | 104 820.00 | | 98 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 518.00 | | 95 278.00 | 1 687 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 757.00 | 470 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 701.00 | 1 731 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 944.00 | 852 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 692.00 | | 12 000.00 | 395 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 092.00 | | 52 385.00 | 838 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 734.00 | | 30 893.00 | 453 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 603.00 | 88 244.00 | 37 944.00 | 765 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 218.00 | 17 762.00 | | 85 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 385.00 | 70 482.00 | 37 944.00 | 680 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 774.00 | 117 000.00 | 42 774.00 | 107 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 774.00 | 117 000.00 | 42 774.00 | 107 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 000.00 | 42 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 629.00 | 1 209 629.00 | | 1 209 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 407.00 | 1 684 407.00 | | 1 684 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 476.00 | 1 837 476.00 | | 1 837 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
UP Prêts | 264 010.00 | 5 072.00 | 258 938.00 | 264 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 837.00 | | 206 837.00 | 206 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 730.00 | 3 459 255.00 | 392 475.00 | 3 851 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 614.00 | 898 160.00 | 425 453.00 | 1 353 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 031.00 | 1 191 031.00 | | 1 191 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 727.00 | 4 723 477.00 | 858 250.00 | 5 581 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 932.00 | 5 856 479.00 | 425 453.00 | 6 311 932.00 |