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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 41 882.00 | 4 567.00 | 37 315.00 | 41 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 1 520.00 | 1 364.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 311.00 | 15 155.00 | 19 155.00 | 34 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 611.00 | 21 742.00 | 1 247 869.00 | 1 269 611.00 |
BT Marchandises | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 691.00 | | 223 691.00 | 223 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 302.00 | 21 742.00 | 1 471 560.00 | 1 493 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 512.00 | | | -11 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 674.00 | -11 512.00 | | 75 674.00 |
DL TOTAL (I) | 264 162.00 | 188 488.00 | | 264 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 147.00 | 1 180 875.00 | | 1 070 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 29 218.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 003.00 | 96 347.00 | | 82 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 110.00 | 26 609.00 | | 34 110.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 397.00 | 1 333 049.00 | | 1 207 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 560.00 | 1 521 537.00 | | 1 471 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 295.00 | 264 785.00 | | 252 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 776.00 | | 3 833.00 | 1 265 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 500.00 | | | 1 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 243.00 | | 3 833.00 | 75 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 851.00 | 13 891.00 | | 7 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 13 891.00 | | 7 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 147.00 | 115 548.00 | 431 000.00 | 1 070 147.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 870.00 | 20 835.00 | 35.00 | 20 870.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 397.00 | 252 798.00 | 431 000.00 | 1 207 397.00 |