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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 42 682.00 | 17 806.00 | 24 876.00 | 42 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 491.00 | 21 661.00 | 10 830.00 | 32 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 592.00 | 42 851.00 | 1 225 741.00 | 1 268 592.00 |
BT Marchandises | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 092.00 | | 189 092.00 | 189 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 684.00 | 42 851.00 | 1 414 832.00 | 1 457 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 227.00 | 5 587.00 | | 8 227.00 |
DG Autres réserves | 156 307.00 | 106 151.00 | | 156 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 626.00 | 52 796.00 | | 33 626.00 |
DL TOTAL (I) | 398 160.00 | 364 534.00 | | 398 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 854.00 | 849 133.00 | | 872 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 4 339.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 905.00 | 105 217.00 | | 107 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 526.00 | 16 289.00 | | 32 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 672.00 | 974 978.00 | | 1 016 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 832.00 | 1 339 512.00 | | 1 414 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 112.00 | 247 246.00 | | 344 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 902.00 | | 690.00 | 1 279 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 268 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 78 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 500.00 | | | 1 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 367.00 | | 690.00 | 89 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 617.00 | 11 946.00 | 6 711.00 | 37 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 117.00 | 11 946.00 | 6 711.00 | 37 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 854.00 | 200 294.00 | 388 948.00 | 872 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 672.00 | 344 112.00 | 388 948.00 | 1 016 672.00 |