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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 42 682.00 | 26 349.00 | 16 333.00 | 42 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 901.00 | 23 386.00 | 6 515.00 | 29 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 002.00 | 53 119.00 | 1 212 883.00 | 1 266 002.00 |
BT Marchandises | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 206.00 | 53 119.00 | 1 303 088.00 | 1 356 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 189.00 | 9 908.00 | | 12 189.00 |
DG Autres réserves | 231 591.00 | 188 252.00 | | 231 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 707.00 | 45 620.00 | | 48 707.00 |
DL TOTAL (I) | 492 487.00 | 443 780.00 | | 492 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 642.00 | 764 365.00 | | 658 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 2 125.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 564.00 | 120 188.00 | | 121 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 928.00 | 15 902.00 | | 14 928.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 601.00 | 902 580.00 | | 810 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 088.00 | 1 346 361.00 | | 1 303 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 992.00 | 1 339.00 | | 1 265 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 1 266 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 75 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 500.00 | | | 1 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 457.00 | 1 339.00 | | 75 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 983.00 | 6 464.00 | 1 329.00 | 47 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 483.00 | 6 464.00 | 1 329.00 | 47 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 564.00 | 121 564.00 | | 121 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 642.00 | 123 190.00 | 535 452.00 | 658 642.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 601.00 | 275 149.00 | 535 452.00 | 810 601.00 |