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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 42 682.00 | 13 229.00 | 29 453.00 | 42 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 801.00 | 21 004.00 | 22 797.00 | 43 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 902.00 | 37 617.00 | 1 242 285.00 | 1 279 902.00 |
BT Marchandises | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 129.00 | 37 617.00 | 1 339 512.00 | 1 377 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 3 208.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 106 151.00 | 60 954.00 | | 106 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 796.00 | 47 576.00 | | 52 796.00 |
DL TOTAL (I) | 364 534.00 | 311 738.00 | | 364 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 133.00 | 965 899.00 | | 849 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 10 871.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 102 938.00 | | 105 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 289.00 | 15 615.00 | | 16 289.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 978.00 | 1 095 826.00 | | 974 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 512.00 | 1 407 564.00 | | 1 339 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 411.00 | | 15 744.00 | 1 270 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253.00 | 1 279 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 89 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 500.00 | | | 1 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 876.00 | | 15 744.00 | 79 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 952.00 | 11 918.00 | 6 253.00 | 31 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 452.00 | 11 918.00 | 6 253.00 | 31 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 133.00 | 121 401.00 | 293 327.00 | 849 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 978.00 | 247 246.00 | 293 327.00 | 974 978.00 |