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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 42 682.00 | 22 252.00 | 20 430.00 | 42 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 891.00 | 22 347.00 | 7 544.00 | 29 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 992.00 | 47 983.00 | 1 218 009.00 | 1 265 992.00 |
BT Marchandises | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 344.00 | 47 983.00 | 1 346 361.00 | 1 394 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 8 227.00 | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | 188 252.00 | 156 307.00 | | 188 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 620.00 | 33 626.00 | | 45 620.00 |
DL TOTAL (I) | 443 780.00 | 398 160.00 | | 443 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 365.00 | 872 854.00 | | 764 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 3 387.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 188.00 | 107 905.00 | | 120 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 902.00 | 32 526.00 | | 15 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 580.00 | 1 016 672.00 | | 902 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 361.00 | 1 414 832.00 | | 1 346 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323.00 | 344 112.00 | | 251 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 592.00 | | | 1 268 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 265 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 75 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 500.00 | | | 1 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 851.00 | 7 732.00 | 2 600.00 | 42 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | 7 732.00 | 2 600.00 | 42 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 365.00 | 113 109.00 | 471 616.00 | 764 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 580.00 | 251 323.00 | 471 616.00 | 902 580.00 |