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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 42 682.00 | 8 651.00 | 34 031.00 | 42 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 401.00 | 482.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 311.00 | 20 400.00 | 13 911.00 | 34 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 411.00 | 31 952.00 | 1 238 460.00 | 1 270 411.00 |
BT Marchandises | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CF Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 104.00 | | 169 104.00 | 169 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 515.00 | 31 952.00 | 1 407 564.00 | 1 439 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
DH Report à nouveau | | -11 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 576.00 | 75 674.00 | | 47 576.00 |
DL TOTAL (I) | 311 738.00 | 264 162.00 | | 311 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 899.00 | 1 070 147.00 | | 965 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871.00 | 20 036.00 | | 10 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 938.00 | 82 003.00 | | 102 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615.00 | 34 110.00 | | 15 615.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 1 102.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 826.00 | 1 207 397.00 | | 1 095 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 564.00 | 1 471 560.00 | | 1 407 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 226.00 | 252 798.00 | | 248 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 611.00 | | 800.00 | 1 269 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 79 876.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 500.00 | | | 1 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 076.00 | | 800.00 | 79 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 742.00 | 10 209.00 | | 21 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 242.00 | 10 209.00 | | 21 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 899.00 | 118 299.00 | 513 044.00 | 965 899.00 |
VI Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 826.00 | 248 226.00 | 513 044.00 | 1 095 826.00 |