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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 5 741.00 | 4 630.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 121.00 | 32 112.00 | 9 010.00 | 41 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 701.00 | 38 515.00 | 18 186.00 | 56 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 829.00 | 157 174.00 | 566 656.00 | 723 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BT Marchandises | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 757.00 | 157 174.00 | 676 583.00 | 833 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 4 756.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 144 996.00 | 90 343.00 | | 144 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 457.00 | 57 529.00 | | 94 457.00 |
DL TOTAL (I) | 347 085.00 | 252 628.00 | | 347 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 347.00 | 148 941.00 | | 204 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 582.00 | 192 117.00 | | 62 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 29 466.00 | | 21 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 485.00 | 46 061.00 | | 41 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 498.00 | 416 586.00 | | 329 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 583.00 | 669 214.00 | | 676 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 546 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 684.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 512.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -828.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | 12 650.00 | | 29 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 101.00 | 589 820.00 | | 667 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 644.00 | 532 291.00 | | 572 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 457.00 | 57 529.00 | | 94 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 002.00 | 10 172.00 | | 147 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 082.00 | 724.00 | | 80 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 920.00 | 9 448.00 | | 66 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 347.00 | 46 017.00 | 136 444.00 | 204 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 040.00 | 3 210.00 | 4 830.00 | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 498.00 | 171 168.00 | 136 444.00 | 329 498.00 |