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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 8 852.00 | 1 519.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 489.00 | 36 472.00 | 28 017.00 | 64 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 46 042.00 | 17 166.00 | 63 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 703.00 | 172 172.00 | 581 531.00 | 753 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BT Marchandises | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CF Disponibilités | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 613.00 | 172 172.00 | 744 441.00 | 916 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 774.00 | 289 039.00 | | 371 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 126.00 | 82 735.00 | | 22 126.00 |
DL TOTAL (I) | 503 901.00 | 481 774.00 | | 503 901.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 868.00 | 225 053.00 | | 155 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | 6 332.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 27 732.00 | | 32 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 039.00 | 45 548.00 | | 46 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 540.00 | 304 666.00 | | 240 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 441.00 | 786 440.00 | | 744 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 653 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -135.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 2 994.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 904.00 | 584 428.00 | | 803 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 778.00 | 501 693.00 | | 781 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 126.00 | 82 735.00 | | 22 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 023.00 | 18 440.00 | 26 292.00 | 180 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 217.00 | 18 440.00 | 26 292.00 | 99 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 868.00 | 74 336.00 | 80 032.00 | 155 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 128.00 | 3 298.00 | 4 830.00 | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 540.00 | 159 009.00 | 80 032.00 | 240 540.00 |