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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 7 995.00 | 2 360.00 | 10 355.00 |
AP Constructions | 48 064.00 | 22 103.00 | 25 960.00 | 48 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 632.00 | 220 806.00 | 33 825.00 | 254 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 918.00 | 322 109.00 | 304 809.00 | 626 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 464.00 | 582 814.00 | 367 649.00 | 950 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 615.00 | 48 300.00 | 251 315.00 | 299 615.00 |
BZ Autres créances | 92 682.00 | 15 706.00 | 76 976.00 | 92 682.00 |
CF Disponibilités | 379 913.00 | | 379 913.00 | 379 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 921.00 | 64 007.00 | 790 913.00 | 854 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 385.00 | 646 822.00 | 1 158 563.00 | 1 805 385.00 |
CU Autres participations | 10 493.00 | 9 800.00 | 693.00 | 10 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DL TOTAL (I) | 316 849.00 | | | 316 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 676.00 | | | 297 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 881.00 | | | 259 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
EA Autres dettes | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 713.00 | | | 841 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 563.00 | | | 1 158 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 548.00 | | | 648 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 806.00 | | 223 776.00 | 830 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 118.00 | 950 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162.00 | 10 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 956.00 | 929 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 014.00 | | 504.00 | 10 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 304.00 | | 223 266.00 | 810 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | 6.00 | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 528.00 | 119 179.00 | 94 692.00 | 548 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 1 315.00 | 162.00 | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 686.00 | 117 863.00 | 94 530.00 | 541 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 11 877.00 | 36 422.00 | | 11 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 384.00 | 36 422.00 | | 37 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 411.00 | 36 422.00 | 27.00 | 37 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 881.00 | 259 881.00 | | 259 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
UX Autres créances clients | 246 717.00 | 246 717.00 | | 246 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VB T. V. A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VC Groupe et associés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 676.00 | 104 511.00 | 193 165.00 | 297 676.00 |
VI Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 645.00 | | | 182 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 952.00 | 425 952.00 | | 425 952.00 |
VW T.V.A. | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 713.00 | 648 548.00 | 193 165.00 | 841 713.00 |