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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 8 796.00 | 828.00 | 9 625.00 |
AP Constructions | 53 064.00 | 35 415.00 | 17 648.00 | 53 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 166.00 | 138 230.00 | 66 936.00 | 205 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 279.00 | 447 736.00 | 196 543.00 | 644 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 649.00 | 639 979.00 | 282 670.00 | 922 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 780.00 | 50 094.00 | 228 685.00 | 278 780.00 |
BZ Autres créances | 95 227.00 | 11 795.00 | 83 431.00 | 95 227.00 |
CF Disponibilités | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 945.00 | 61 890.00 | 517 054.00 | 578 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 594.00 | 701 869.00 | 799 725.00 | 1 501 594.00 |
CU Autres participations | 10 513.00 | 9 800.00 | 713.00 | 10 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 886.00 | | | -311 886.00 |
DL TOTAL (I) | -177 659.00 | | | -177 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 521.00 | | | 421 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 239.00 | | | 236 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
EA Autres dettes | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 385.00 | | | 977 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 725.00 | | | 799 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 999.00 | | | 698 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FD Production vendue biens | 3 084 020.00 | | 3 084 020.00 | 3 084 020.00 |
FG Production vendue services | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 043.00 | | 3 113 043.00 | 3 113 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 998.00 | | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 994.00 | | | -7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 356.00 | | | 3 131 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 242.00 | | | 3 443 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 886.00 | | | -311 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 470.00 | | 78 178.00 | 844 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 331.00 | | 78 178.00 | 824 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 420.00 | 116 758.00 | | 513 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 1 903.00 | | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 527.00 | 114 855.00 | | 506 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 892.00 | 6 202.00 | | 43 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 488.00 | 6 202.00 | | 65 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 488.00 | 6 202.00 | | 65 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
UX Autres créances clients | 224 765.00 | 224 765.00 | | 224 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VB T. V. A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VC Groupe et associés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 521.00 | 143 135.00 | 278 385.00 | 421 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 115.00 | 388 115.00 | | 388 115.00 |
VW T.V.A. | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 385.00 | 698 999.00 | 278 385.00 | 977 385.00 |