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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 15 630.00 | 6 011.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 737.00 | 15 630.00 | 582 107.00 | 597 737.00 |
BT Marchandises | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 551.00 | 15 630.00 | 708 921.00 | 724 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 58 937.00 | 10 857.00 | | 58 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 479.00 | 48 081.00 | | 44 479.00 |
DL TOTAL (I) | 133 666.00 | 89 187.00 | | 133 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 782.00 | 460 661.00 | | 415 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 779.00 | 77 913.00 | | 73 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 504.00 | 64 913.00 | | 69 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 807.00 | 31 874.00 | | 15 807.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 255.00 | 635 361.00 | | 575 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 921.00 | 724 549.00 | | 708 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 107.00 | 219 871.00 | | 205 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 737.00 | | | 597 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466.00 | 5 164.00 | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 5 164.00 | | 10 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 491.00 | 45 342.00 | 185 644.00 | 415 491.00 |
VI Groupe et associés | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 255.00 | 205 107.00 | 185 644.00 | 575 255.00 |