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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 20 377.00 | 1 264.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 737.00 | 20 377.00 | 577 360.00 | 597 737.00 |
BT Marchandises | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 314.00 | | 171 314.00 | 171 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 051.00 | 20 377.00 | 748 673.00 | 769 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 103 416.00 | 58 937.00 | | 103 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 131.00 | 44 479.00 | | 73 131.00 |
DL TOTAL (I) | 206 797.00 | 133 666.00 | | 206 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 419.00 | 415 782.00 | | 370 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 272.00 | 73 779.00 | | 71 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | 69 887.00 | | 71 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 697.00 | 15 807.00 | | 28 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 876.00 | 575 255.00 | | 541 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 673.00 | 708 921.00 | | 748 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 493.00 | 205 107.00 | | 217 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 737.00 | | | 597 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 630.00 | 4 747.00 | | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | 4 747.00 | | 15 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 148.00 | 45 766.00 | 187 378.00 | 370 148.00 |
VI Groupe et associés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 876.00 | 217 493.00 | 187 378.00 | 541 876.00 |