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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224.00 | 20 754.00 | 1 471.00 | 22 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 320.00 | 20 754.00 | 577 567.00 | 598 320.00 |
BT Marchandises | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 132 667.00 | | 132 667.00 | 132 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 028.00 | 20 754.00 | 827 275.00 | 848 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 223 633.00 | 166 747.00 | | 223 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 267.00 | 66 385.00 | | 119 267.00 |
DL TOTAL (I) | 373 150.00 | 263 383.00 | | 373 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 708.00 | 324 685.00 | | 275 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 919.00 | 68 434.00 | | 66 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 540.00 | 64 034.00 | | 72 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 958.00 | 23 512.00 | | 38 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 125.00 | 480 664.00 | | 454 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 275.00 | 744 047.00 | | 827 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 380.00 | 202 475.00 | | 225 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 737.00 | | 583.00 | 597 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | | 583.00 | 21 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 542.00 | 212.00 | | 20 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542.00 | 212.00 | | 20 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 189.00 | 46 625.00 | 190 894.00 | 278 189.00 |
VI Groupe et associés | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 945.00 | 225 380.00 | 190 894.00 | 456 945.00 |